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社保基金去年持股全景图:逢低买入无锡银行 大幅减持盒子先生历险记宁波银行

网络整理 2019-04-14 同城信息

本报记者 叶麦穗 广州报道

社保基金向来是A股“金手指”,长期保持不败纪录,其一举一动都备受市场关注。

目前随着2018年报的陆续披露,社保基金在2018年的持股线路图也逐渐浮出水面。从目前的持股情况来看,社保基金的操作思路仍是“不跌不买”“逢高减磅”的谨慎派。按照申万一级行业分类,传媒、家用电器和公用事业三个行业被社保基金重点减持,减持流通股比例都在3%之上。

农行仍是持股市值最大个股

4月2日晚间,交通银行发布公告称:社保基金会拟减持不超过2%的A股股份。以其4月2日的6.28元/股的收盘价计算,2%的交通银行股份市值为93.2亿元。

虽然交通银行解释称,社保基金会表示减持的原因是“根据其资产配置计划和业务发展需要”,但仍让市场惴惴不安。

随着上市公司年报的逐步披露,社保基金在2018年的持股全景图逐步清晰。根据同花顺统计,截至去年末,社保基金新进43只个股的前十大股东席位,从数量来看,新进最多的是大唐发电,去年四季度社保基金115组合新进3829.98万股,占比0.38%,成为大唐发电的第十大流通股股东,今年以来该股已经上涨12%。

从持股市值上来看,汤臣倍健成为去年末的“吸金神器”,社保基金101组合和117组合联袂买入1226.2万股和1333.2万股,位列第九、十大流通股股东,持股市值达到4.3亿元。汤臣倍健今年也表现抢眼,目前涨幅已达31.66%。

此外,社保基金去年还新进了三峡水利、嘉化能源、中直股份、阳光电源等个股。从行业来看,化学原料与化学制品、计算机、通信和电子设备、医药制造是社保基金去年末重点布局的方向。

从持股整体市值来看,截至去年12月31日,社保基金持股市值最大的个股是农业银行,达到352.7亿元,也是目前唯一过百亿的个股。排名第二的是乐普医疗,持股数量为1.3亿股,第三至第五位的是国泰君安、华侨城A和紫金矿业。

值得注意的是,社保基金在去年四季度还新进了无锡银行,基本养老1206组合新进708.07万股,占比0.87%,为第二大流通股股东。无锡银行去年四季度出现较大幅度的下跌,一度击穿净资产,由于股价过低,无锡银行甚至不得不下修可转债的转股价。根据无锡银行的公告,“无锡转债”转股价格由8.90元/股向下修正为6.85元/股,下修幅度达23%,就在市场对其心灰意冷之际,社保基金逆势大幅买入。

“社保基金是真正的价值投资,不会受到市场情绪波动的困扰,只要上市公司质地好,价格越低对社保基金来说越是好事。去年A股市场出现深幅调整,银行板块也深陷泥淖,投资者的情绪较为低落,上市公司质押爆仓的情况也不时出现,但对于社保基金却正是捡漏的好时机。从目前来看,去年新进的公司都给社保基金带来了不错的收益,因此跟着社保基金投资是个不坏的选择。”沪上一家大型私募的基金经理对21世纪经济报道记者表示。

连续四季度减持紫金矿业

有增就有减,从社保基金重点减持的个股来看,紫金矿业入榜。据同花顺统计,社保基金已连续四个季度减持了紫金矿业,从2017年度末的8.54亿股减少至5.61亿股,持股数量占流通股比例从5.41%下降至3.32%。

长城汽车也被大幅减持,社保基金108组合四季度大幅减持其1.01亿股,最新持有5411.37万股,占流通股的比例由2.58%下降至0.9%。从长城汽车的年报来看,其增速放缓,2018年度实现营业收入977.998亿元,同比下降2.68%;实现净利润52.07亿元,同比上升3.58%。

被减持比例最大的是爱建股份,去年末社保基金602组合持有该股592.7万股,相比2017年末大幅减少了4845.7万股,降幅达89.1%。

宁波银行也遭遇了较大幅度的减持,截至去年12月31日,社保基金101组合持有宁波银行6459.91万股,而在2017年末,社保基金持有宁波银行的股份在1.1亿股,一年时间减少4560.6万股,减少幅度达到41.38%。

即便如此,宁波银行在二级市场的表现仍十分勇猛,4月8日甚至创下上市以来的新高,从开年的16元左右起步,一路摸高至24.59元,年内涨幅接近50%。

“宁波银行的业绩一直很好,不过好公司并不见得就是好股票,该股的累计涨幅较大,社保基金的操作可能是高抛低吸,选择获利了结。不过一旦宁波银行回调,社保基金也可能再次买入。”上述沪上私募基金经理表示。

此外,小天鹅A、金枫酒业、天地科技等股,也被社保基金大幅减持。从行业来看,社保基金去年减持比例较大的三大行业(按照申万一级行业分类)是:传媒、家用电器和公用事业,流通股比例分别减少9.42%、6.36%和3.29%。

前海开源首席经济学家杨德龙在接受21世纪经济报道记者采访时表示:“在A股市场只有坚持基本面研究,坚持价值投资,投资者才能够最终获得投资的胜利。炒概念、炒题材等方式往往难以真正获得好的投资回报。这一点在过去三年里已经有比较好的诠释,未来还将继续印证这一点。”

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